氢能

调整发行股本 亿华通正式发布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

2020-07-22 13:56:52 北极星氢能网

北极星氢能网获悉,亿华通于7月21日发布招股意向书,调整了发行股本,由原计划的22650523股降低为17,630,523股。

7月21日,亿华通正式发布首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书,招股意向书显示本次拟发行股份不超过17,630,523股,占发行后公司总股本的25.01%本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份,发行后总股本为70,500,000股;聚集资金12亿元。而此前发布的招股说明书中,亿华通拟发行新股不超过22650523股,总发行后股本75,520,000股,占发行后总股比例29.9%

拟募集12亿元资金,将用于以下项目:

募集资金投入项目.png

招股说明书显示,亿华通应收账款巨大,已高达6亿多元应收账款,若加上存货,将高达8亿元还多。截至报告期各期末,发行人应收账款金额分别为28,760.16 万元、41,855.58 万元和 63,573.13 万元,占营业收入的比例分别为 142.93%、113.59%和 114.83%。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,亿华通应收账款回款分别为3,091.98万元、13,061.47 万元、32,534.66 万元,近三年累计回款金额为 48,688.10 万元。亿华通应收账款和存货金额合计分别为 36,530.25 万元、53,001.65 万元和 84,038.42 万元,占用了大量营运资金。

此外,亿华通经营性现金流持续为负,2017 年度、2018 年度和 2019 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-16,891.47 万元、-7,853.91 万元和-16,996.97 万元。

亿华通营业收入规模快速扩张,自2017年度的20,122.49万元增长至2019年度的55,362.00万元,员工数量自2017年度的371人增长至2019年度的548人。

亿华通与宇通客车、北汽福田、中通客车、申龙客车以及吉利商用车等建立了深入的合作关系,搭载亿华通发动机系统的燃料电池客车先后在北京、张家口、郑州、上海、苏州、成都等地上线运营。2019 年度,亿华通共计实现燃料电池发动机系统销售 498套,实现主营业务收入54,941.29万元;而2018年亿华通燃料电池发动机系统销售303套。

未来采取“点-线-面”的燃料电池市场推广发展战略:

“点”:在北京、张家口、上海、郑州、成都、苏州、滨州等燃料电池产业资源或氢能资源丰富的七个城市,积极布局氢能产业落地和燃料电池汽车示范运营。

“线”:以七大核心城市为中心,拓展直线距离 500 公里内的燃料电池汽车推广城市,形成“点-线”辐射的推广布局。

“面”:以大规模制氢技术突破为契机,利用前期已推广城市、城间管网为纽带,建设我国氢能产业大区域,从而实现“点-线-面”战略。

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